Financieel overzicht
Meerjarenperspectief
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
Wonen en leven in Velsen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | ||||||
2.1 Verkeer en Vervoer | -11.160 | -11.025 | -12.047 | -12.134 | -12.246 | -12.325 |
2.2 Parkeren | -110 | -153 | -110 | -110 | -110 | -110 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -30 | -51 | -53 | -53 | -53 | -53 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | -5.546 | -5.931 | -6.428 | -6.577 | -6.630 | -6.649 |
7.2 Riolering | -3.968 | -4.349 | -4.205 | -4.400 | -4.488 | -4.510 |
7.4 Milieubeheer | -43 | -46 | -51 | -51 | -51 | -51 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -701 | -506 | -441 | -431 | -432 | -433 |
8.3 Wonen en Bouwen | -17 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal autorisatieniveau 3.1 | -21.575 | -22.114 | -23.334 | -23.756 | -24.010 | -24.130 |
8.3 Wonen en Bouwen | -498 | -705 | -624 | -904 | -874 | -876 |
Totaal autorisatieniveau 3.2 | -498 | -705 | -624 | -904 | -874 | -876 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -1.199 | -1.122 | -578 | -570 | -572 | -573 |
8.3 Wonen en Bouwen | -2.126 | -1.312 | -1.729 | -1.718 | -1.720 | -1.720 |
Totaal autorisatieniveau 3.3 | -3.325 | -2.434 | -2.307 | -2.288 | -2.292 | -2.292 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | -2.370 | -2.296 | -2.432 | -3.066 | -3.302 | -3.303 |
5.4 Musea | -245 | -222 | -231 | -231 | -231 | -231 |
5.5 Cultureel erfgoed | -129 | -257 | -294 | -294 | -294 | -294 |
5.6 Media | -2.583 | -2.625 | -2.741 | -2.741 | -2.740 | -2.740 |
Totaal autorisatieniveau 3.4 | -5.327 | -5.400 | -5.698 | -6.332 | -6.568 | -6.569 |
Totaal saldo lasten | -30.726 | -30.653 | -31.963 | -33.280 | -33.743 | -33.867 |
2.1 Verkeer en Vervoer | 1.562 | 365 | 521 | 521 | 521 | 521 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Riolering | 5.446 | 5.961 | 6.363 | 6.365 | 6.438 | 6.438 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 510 | 391 | 406 | 406 | 406 | 406 |
Totaal autorisatieniveau 3.1 | 7.641 | 6.717 | 7.290 | 7.293 | 7.366 | 7.366 |
8.3 Wonen en Bouwen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal autorisatieniveau 3.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8.3 Wonen en Bouwen | 1.012 | 228 | 237 | 237 | 237 | 237 |
Totaal autorisatieniveau 3.3 | 1.012 | 228 | 237 | 237 | 237 | 237 |
5.6 Media | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal autorisatieniveau 3.4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal saldo baten | 8.654 | 6.955 | 7.537 | 7.540 | 7.613 | 7.613 |
0.10 Toevoeging aan reserves | -125 | -190 | -1.136 | -2.011 | -11 | -11 |
0.10 Onttrekking aan reserves | 910 | 352 | 347 | 641 | 613 | 606 |
0.10 Saldo reserves | 785 | 162 | -789 | -1.370 | 602 | 595 |
Begrote resultaat | -21.287 | -23.536 | -25.215 | -27.110 | -25.529 | -25.659 |
Toelichting
2.1 Verkeer en vervoer
Het verschil van € 1 miljoen hogere lasten wordt voor 50% veroorzaakt door hogere rente en afschrijving in 2024 en voor 50% door hogere doorbelastingen.
Vanaf 2024 zijn de baten hoger doordat is er geld beschikbaar is voor ontmoeting in de openbare ruimte en € 100 duizend voor bijstellling afval opbrengsten.
5.7 Openbaar groen
In 2024 zijn er hogere doorbelastingen. Vanaf 2026 zijn de afschrijving en rente kosten hoger.
Mutaties in de reserves
(Bedragen x €1.000) | ||||
Reserve | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Res. Voertuigen | 11 | 11 | 11 | 11 |
Reserve Stedelijke vernieuwing | 1.125 | 2.000 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserve(s) | 1.136 | 2.011 | 11 | 11 |
Algemene reserve Grondbedrijf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. Dekking kapitaallasten | 91 | 91 | 91 | 91 |
Res. Onderhoud openbare ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. Rioleringstarieven | 110 | 110 | 110 | 110 |
Res. Visie op Velsen | 10 | 10 | 10 | 10 |
Res. Voertuigen | 0 | 0 | 7 | 0 |
Reserve Stedelijke vernieuwing | 137 | 431 | 396 | 396 |
Onttrekking aan reserve(s) | 347 | 641 | 613 | 606 |
Toelichting
Reserve Stedelijke vernieuwing
In 2024 is de laatste aanvulling van € 125 duizend ten behoeve van Pont tot Park in het kader van terugsparen vanuit de Begroting 2021. Daarbij is er via het kleuren van de begroting besloten om deze reserve te vullen in 2024 met € 1 miljoen en in 2025 met € 2 miljoen, ook ten behoeve van het project Pont tot Park. Najaar 2023 komt er meer zicht op het tempo van de bestedingen, daarom zijn de onttrekkingen nu nog niet opgehoogd.
Algemene reserve Grondbedrijf
De risico’s van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de Algemene reserve grondbedrijf. De minimale omvang van de algemene reserve Grondbedrijf wordt tijdens de jaarrekening bepaald ter hoogte van het bepaalde risicobedrag conform het risicomanagement.
Reserve Onderhoud openbare ruimte
De reserve is bedoeld om de kosten van het groot onderhoud in de openbare ruimte te egaliseren.
De onttrekkingen en/of stortingen worden bepaald tijdens de jaarrekening.
Reserve Voertuigen
De reserve is bedoeld voor het egaliseren van de lasten in verband met vervanging voertuigen over meerdere jaren. De mutaties betreffen het verschil tussen de begrote uitgaven voor de vervanging van voertuigen en het in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbudget. Het betreft voertuigen met een aanschafwaarde < € 35 duizend. Voertuigen met een aanschafwaarde hoger dan € 35 duizend worden geactiveerd.