Financieel overzicht
Meerjarenperspectief
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
Organisatie en financiën | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | ||||||
0.5 Treasury | 997 | 438 | 216 | 519 | -220 | -654 |
0.61 OZB Woningen | -1.220 | -880 | -1.033 | -1.033 | -1.033 | -1.033 |
0.62 OZB niet-woningen | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
0.7 Algemene uitkering en overige gemf | 0 | -162 | 0 | -1 | -1 | -1 |
0.8 Overige baten en Lasten | -149 | -3.792 | -3.259 | -1.717 | -995 | -670 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Economische promotie | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal autorisatieniveau 5.1 | -415 | -4.408 | -4.089 | -2.245 | -2.262 | -2.371 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -2.518 | -2.067 | -2.175 | -2.905 | -2.895 | -2.889 |
0.4 Overhead | -23.331 | -29.087 | -28.276 | -27.991 | -27.813 | -27.751 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -486 | -551 | -606 | -606 | -603 | -603 |
2.2 Parkeren | -11 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -243 | -294 | -412 | -410 | -409 | -408 |
5.2 Sportaccommodaties | -5.208 | -7.979 | -7.713 | -7.686 | -7.597 | -7.591 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | -61 | -25 | -12 | -12 | -12 | -12 |
5.5 Cultureel erfgoed | -39 | -56 | -33 | -33 | -33 | -33 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | -179 | -328 | -177 | -179 | -180 | -180 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -904 | -1.838 | -834 | -802 | -834 | -802 |
Totaal autorisatieniveau 5.2 | -32.981 | -42.232 | -40.242 | -40.630 | -40.381 | -40.275 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -198 | -9.222 | -9.024 | -275 | -275 | -275 |
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr | -3.387 | -989 | -897 | -757 | -757 | -757 |
Totaal autorisatieniveau 5.3 | -3.584 | -10.211 | -9.921 | -1.032 | -1.032 | -1.032 |
Totaal saldo lasten | -36.980 | -56.852 | -54.253 | -43.907 | -43.676 | -43.679 |
0.5 Treasury | 1.074 | 921 | 1.028 | 1.010 | 1.014 | 1.019 |
0.61 OZB Woningen | 9.384 | 9.654 | 10.008 | 10.008 | 10.008 | 10.008 |
0.62 OZB niet-woningen | 8.770 | 8.938 | 9.684 | 9.684 | 9.684 | 9.684 |
0.63 Parkeerbelasting | 334 | 394 | 410 | 410 | 410 | 410 |
0.64 Belastingen overig | 557 | 636 | 641 | 241 | 241 | 241 |
0.7 Algemene uitkering en overige gemf | 140.058 | 132.178 | 138.748 | 139.409 | 128.409 | 127.238 |
0.8 Overige baten en Lasten | 1.272 | 168 | 358 | 274 | 245 | 253 |
3.4 Economische promotie | 689 | 1.067 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1.111 |
Totaal autorisatieniveau 5.1 | 162.140 | 153.954 | 161.988 | 162.147 | 151.123 | 149.965 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.376 | 3.146 | 3.345 | 3.919 | 3.913 | 3.911 |
0.4 Overhead | 226 | 602 | 607 | 607 | 607 | 607 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 58 | 144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 542 | 550 | 573 | 573 | 573 | 573 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.737 | 2.280 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5.5 Cultureel erfgoed | 22 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Totaal autorisatieniveau 5.2 | 8.964 | 6.741 | 7.133 | 7.707 | 7.701 | 7.699 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -81 | 9.360 | 8.955 | 0 | 0 | 0 |
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr | 2.855 | 769 | 801 | 801 | 801 | 801 |
Totaal autorisatieniveau 5.3 | 2.775 | 10.129 | 9.756 | 801 | 801 | 801 |
Totaal saldo baten | 173.878 | 170.824 | 178.877 | 170.655 | 159.625 | 158.465 |
0.10 Toevoeging aan reserves | -20.898 | -1.232 | -273 | -265 | -265 | -265 |
0.10 Onttrekking aan reserves | 4.634 | 10.324 | 3.879 | 3.460 | 649 | 599 |
0.10 Saldo reserves | -16.264 | 9.092 | 3.606 | 3.195 | 384 | 334 |
Begrote resultaat | 120.634 | 123.064 | 128.230 | 129.943 | 116.334 | 115.120 |
Toelichting
5.7 Openbaar groen (Verschil lasten € 151)
In 2024 zijn de doorbelastingen lager.
Autorisatie niveau 5.3 Grondexploitatie (verschil saldo € 165)
Voor de grondexploitatie is voor 2024 en verder een nieuwe prospectie opgesteld.
Mutaties in de reserves
(Bedragen x €1.000) | ||||
Reserve | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 162 | 162 | 162 | 162 |
Bestemmingsreserve COA middelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet Ingevuld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. Dekking kapitaallasten | 111 | 103 | 103 | 103 |
Res. Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. Voertuigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserve(s) | 273 | 265 | 265 | 265 |
Algemene reserve | 1.538 | 2.121 | 50 | 0 |
Algemene reserve Grondbedrijf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve COA middelen | 1.070 | 70 | 0 | 0 |
Res. Budgetoverhevelingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. Dekking kapitaallasten | 471 | 469 | 469 | 469 |
Res. Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. Visie op Velsen | 800 | 800 | 130 | 130 |
Res. Voertuigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve(s) | 3.879 | 3.460 | 649 | 599 |
Toelichting
Algemene reserve Grondbedrijf.
De risico’s van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de Algemene reserve Grondbedrijf. De minimale omvang van de algemene reserve grondbedrijf wordt tijdens de jaarrekening bepaald ter hoogte van het bepaalde risicobedrag conform het risicomanagement.
Reserve Visie op Velsen
De projecten die gedekt worden vanuit deze reserve lopen via de diverse programma's. Op dit moment is moeilijk in te schatten wat de bestedingen in de komende jaren precies zal zijn. Daarom is er op dit programma rekening gehouden met een benodigde globale € 800 duizend voor alle projecten samen voor zowel 2024 als in 2025. Bij de 1e Bestuursrapportage 2024 zullen de werkelijk benodigde budgetten per project worden geduid en zal deze globale inschatting worden teruggedraaid.